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安徽水利开发股份有限公司关于对上海证券交易所关于本公司2015年

发布时间:2019-06-11 22:30 来源:未知 编辑:admin

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  (原题目:安徽水利开辟股份无限公司关于对上海证券买卖所关于本公司2015年年度演讲过后审核问询函的答复及弥补披露通知布告)

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2016年4月8日,本公司收到上海证券买卖所《关于对安徽水利开辟股份无限公司2015年年度演讲过后审核的问询函》(上证公函【2016】0339号)。按照上海证券买卖所对本公司2015年年度演讲过后审核看法,本公司答复并弥补披露以下内容:

  一、关于建筑施工营业

  建筑施工营业为公司的次要收入来历。按照建筑行业消息披露指引,请公司弥补披露各营业模式环境、停业收入布局变化、融资放置等消息。

  1. 各营业模式环境。按照年报,公司建筑施工营业次要采用单一施工模式与融资合同模式。请弥补披露各营业模式在演讲期内实现的停业收入与毛利,并区分分歧营业模式披露演讲期内未落成项目标数量、金额及次要风险。

  ⑴各营业模式在演讲期内实现的停业收入与毛利

  ①单一施工模式

  ②融资合同模式

  ⑵演讲期内分歧营业模式未落成项目标数量、金额及次要风险

  ①分营业模式未落成项目环境:

  单元:万元 币种:人民币

  ②次要风险:

  单一施工模式风险:业主履约能力风险;工程成本、进度、质量、平安办理风险;资金债务收受接管风险;手艺风险;其它如不成抗拒天然灾祸等风险。

  融资合同模式风险:次要是处所当局回购风险和国度政策风险。处所当局财务收入程度影响其偿债能力,从而影响融资合同项目标回购,国度政策的变化对融资合同项目标实施也有较大影响。

  2. 停业收入布局变化。请弥补披露各细分行业近3年停业收入占公司建筑施工营业收入的比重,并阐发收入布局的变化趋向、缘由及影响。

  近三年细分行业工程项目停业收入占公司总收入的比重:

  从近三年环境看,公司房建营业占总收入的比重逐年添加,基建营业占比有所下降,建筑施工营业停业收入占总收入的比重逐年添加。

  次要缘由是,近年来公司积极参与了省内保障房扶植,衔接工程量添加,房建工程收入增加较快,导致房建工程占公司总收入的比重逐年添加,公司其他营业成长平稳,导致工程施工营业收入占公司总收入的比重逐年添加。

  影响:房建营业较快增加,有益于添加公司停业收入和利润规模。

  3. 融资放置环境。

  (1)请按照股权融资、债务融资、融资租赁等体例分类披露演讲期公司融入资金余额,并连系演讲期内公司工程结算、款子收受接管与合同商定的严重差别等环境,阐发资金放置的合理性及流动性风险;

  演讲期,本公司完成非公开辟行A股股票,刊行股份29,980,099股,募集资金60,260.00 万元,扣除刊行费用后现实募集资金约 59,198.00 万元。

  演讲期,公司债务融资余额为411,669万元,此中:水电站项目贷款余额 36,600万元;水电站项目并购贷款余额 33,000万元;酒店项目固定资产融资余额 4,850万元,流动资金融资余额 337,219万元。

  演讲期,公司融资租赁余额为24万元。

  演讲期内,公司工程结算金额为955,652万元,款子收受接管840,554万元。演讲期内,工程项目根基均按合同履约,在实施过程中暂无严重差别环境。演讲期末,公司融资余额比期初削减约5亿元,且融资余额节制在岁首年月预算范畴内。按照工程项目扶植的特点,在工程项目扶植高峰期,适度添加资金投入,包管工程项目成功实施。在工程项目扶植平稳期合理放置资金,降低本钱成本。公司资金放置合理。

  工程项目扶植过程中,对合同履约能力下降的项目,公司重点关心,不时跟踪,并做好应对办法,节制公司的流动性风险。公司工程项目工程款根基按合同商定收受接管,流动性风险很小,对公司不发生严重影响。

  (2)请按照告贷、债券等分类披露公司各年需偿付债权的金额(5年内分年列示,5年以上累计列示)、利钱收入等环境;

  公司将来各年度应偿付债权融本钱金411,693万元、应偿付利钱47,360万元,各年度应偿付明细如下表:

  (3)若严重项目涉及相关束缚性放置且影响严重的,请弥补披露项目名称、金额及焦点条目。

  演讲期内,公司无严重项目涉及相关束缚性放置且影响严重。

  4. 质量节制与平安出产。请弥补披露公司的质量节制系统、施行环境及全体评价;并弥补披露演讲期内平安出产轨制的运转环境。

  (1)公司质量节制系统、施行尺度、节制办法及全体评价

  本公司贯彻施行国度法令、律例及行业主管部分和处所当局的相关划定及强制性尺度,严酷恪守《扶植工程质量办理条例》、住房和城乡扶植部《建筑施工项目司理质量平安义务十项划定(试行)》(建质〔2014〕123 号)、《建筑工程五方义务主体项目担任人质量终身义务追查暂行法子》(建质〔2014〕124号)、安徽省住房和城乡扶植厅《安徽省建筑市场信用消息办理法子》(建市〔2014〕21 号)、《安徽省建筑企业信用评分内容和评分尺度》(建市〔2014〕34号)、《扶植工程施工现场环节岗亭人员配备尺度和岗亭职责》(建市〔2014〕186 号)、《安徽省建筑施工平安出产违法违规行为分类惩罚和不良行为记实尺度》(建质函〔2014〕1301 号)、《安徽省扶植工程施工现场质量尺度化办理验收实施细则》等法令律例、规章和处所性尺度、划定,确保工程(产物)质量。

  本公司成立了公司、分(子)公司、项目部三级质量办理系统,公司、分(子)公司、项目部设立特地的工程质量办理机构,配备了专职质量查抄人员,构成了工程质量的监控系统;制定了《质量方针办理法子》、《施工质量查抄办理法子》、《试验和检测办理法子》、《质量验收办理法子》、《施工质量问题惩罚法子》等一系列质量办理轨制,通过与分公司、项目部逐级签定方针义务书的体例对办理方针层层分化落实,而且通过日常查抄、专项查抄、过程监测等办法对节制结果进行监控。

  公司于1998年通过ISO-9002质量系统认证,2001年通过ISO9001:2000转版复评认证,2004年通过质量、情况、职业健康平安整合型系统认证,是全省扶植行业中首家通过“三位一体认证”的企业。延续至今,现根据尺度GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T14001-2004、GB/T28001-2011成立的质量、情况和职业健康平安整合型办理系统颠末2013年度复评认证、2014、2015年度监视认证,处于健康良性的运转形态。

  (2)公司平安出产轨制的运转环境

  公司实行严酷的平安出产办理轨制,按期开展平安出产查抄、查核,及时发觉消弭平安隐患,注重平安出产宣传,实行严酷的平安出产奖惩处法。公司成立了严酷的平安出产系统,公司总部设立平安监察局,特地担任平安出产监视办理工作。公司的平安出产实行岗亭义务制,由公司同一监视、协调,施工单元、监理单元、设想单元各负其责。公司所属的二级分公司均成立了由第一义务报酬主任的平安出产委员会,并设置了平安科;所属的项目部均成立了由项目司理为组长的平安出产带领小组,并设置了平安科,构成了总部到项目一线的矩阵办理系统。平安出产委员会按期或不按期对各参建单元的平安出产办理工作进行查抄,对查抄中发觉的问题,责令相关单元及时予以整改。同时,平安出产工作实行平安与经济挂钩的准绳。公司设立专项经费,对平安出产做出成就和有凸起贡献的参建单元赐与奖励,对形成变乱的义务单元和义务人赐与经济惩罚。公司、分子公司、项目平安科均按划定配备了响应数量的专职平安出产办理人员,共同做好日常平安监视办理工作。

  公司平安出产办理轨制均根据国度平安出产法令律例、规程规范并连系公司现实环境编制而成的,而且每两年按期更新完美一次。目前施行的是2014版平安出产办理轨制,次要包罗:平安出产义务制、平安出产风险典质金轨制、平安出产费用办理轨制、平安教育培训轨制、平安查抄轨制、平安出产奖罚轨制、危险性较大的分部门项工程平安办理轨制、设备平安办理轨制等共计29项轨制,且轨制均可以或许无效运转。公司每年岁首年月公司将平安办理目标分化,与各分子公司签定平安出产办理方针义务书,并缴纳平安风险典质金,每个季度进行查核。为提高全员的平安认识和平安出产技术,公司通过每季度的平安出产委员会会议和每月的平安例会对公司平安出产委员会成员、各分子公司担任人、平安科长等进行平安教育培训和测验;分公司每月开展不少于一次的平安教育培训,对项目办理人员进行平安教育培训和测验,公司按期对所属项目进行平安隐患排查,对施工现场“三违行为”和变乱隐患进行奖惩。2015年累计建立质量尺度化示范工地36项,此中省(部)级7项,市级4项,获得水利部平安出产尺度化一级达标单元证书,成功通过交通部平安出产尺度化一级单元现场达标验评。

  演讲期内,公司未发生严重平安出产变乱。

  二、关于财政环境

  5. 应收账款。演讲期末,公司应收账款余额为40.38亿元,占资产总额的29.75%,同比增加28.18%,此中期末余额前五名的应收账款占应收账款总额之比为41.95%。请披露上述大额应收款子的构成缘由、账龄、款子收受接管的进展及可能具有的风险。

  ⑴应收蚌埠经济开辟区管委会98,199.07万元

  该应收账款次要为公司衔接的蚌埠市龙子湖北公园景观工程、蚌埠市释教文化园工程、蚌埠市延安南路工程、蚌埠市龙子湖环湖东路及东公园工程、蚌埠市龙湖嘉园一期工程、蚌埠市龙湖嘉园二期工程、蚌埠市龙湖嘉园学校工程。以上项目合同总金额233,438.45万元,累计打点结算款220,391.93万元。

  该应收款子账龄2年以内,此中1年以内金额为35,289.52万元,1-2年金额为62,909.55万元。

  ③款子收受接管的进展

  以上项目累计收受接管工程款122,192.86万元,此中2015年度收受接管工程款39,743.06万元。

  按照合同付款前提,业主另有50,439.24万元未按合同领取,可能具有收受接管风险,对于未回款余额公司已按公司的会计政策计提了67,972,403.90 元坏账预备。对于过期款子,公司与蚌埠经济开辟区管委会积极沟通,拟通过应收账款让渡等体例收回。

  ⑵应收陕西省西咸新区秦汉新城办理委员会39,202.34万元

  ①构成缘由:该应收账款次要为公司衔接的陕西省西咸新城秦汉大道市政工程、陕西省西咸新区秦汉新城渭河6号排水口工程、秦汉新城正阳渭河大桥工程。以上项目合同总金额131,907.83万元,累计打点结算款98,681.67万元。

  该应收款子账龄均为1年以内。

  ③款子收受接管的进展

  以上项目累计收受接管工程款59479.33万元,此中2015年度收受接管工程款52627.71万元。

  该款子业主严酷按照合同付款前提领取,未呈现过期现象,不具有收受接管风险。

  ⑶应收陕西省西咸新区沣西新城水务工程扶植办理办公室17,134.54万元

  该应收账款次要为公司衔接的沣西新城段渭河分析管理工程、西咸新区沣河咸阳界至南季段防洪管理工程、渭河右岸西咸新区沣西新城伍家堡至小王庄段堤防加宽工程、沣西新城堤顶路面工程。以上项目合同总金额24,087.45万元,累计打点结算款 20,331.91万元。

  该应收款子账龄为1年以内。

  ③款子收受接管的进展

  以上项目累计收受接管工程款3,197.37万元,此中2015年度收受接管工程款2,972.90万元

  该款子业主严酷按照合同付款前提领取,未呈现过期现象,不具有收受接管风险。

  ⑷应收长江勘测规划设想研究无限义务公司16,239.06万元

  该应收账款次要为公司衔接的南通、常熟、张家港的围海造地项目。以上项目合同总金额64,701.45万元,累计打点结算款63,468.13万元。

  该应收款子账龄3年以上,此中:1年以内金额为2,909.69万元、1-2年金额为9,558.06万元、2-3年金额为3,671.32万元,3年以上金额为100.00万元。

  ③款子收受接管的进展

  以上项目累计收受接管工程款47,229.07万元,此中2015年度收受接管工程款8,387.09万元。

  合同商定付款前提为工程施工期间领取60%、工程验收决算后付到决算额80%、下一年度付到决算额90%、再下一年度付到100%,付款刻日较长。款子均按照合同商定收受接管,2016年1-2月份公司收受接管了5,576.94万元。该款子不具有收受接管风险。

  ⑸应收蚌埠经济开辟区投资无限公司14,211.95万元

  该应收账款次要为公司衔接的孙郢保障房一期工程、孙郢保障房二期工程、马场湖路安设小区工程、兰凤路安设小区工程、徐桥安设房工程。以上项目合同总金额52,783.90万元,累计打点结算款24,463.22万元。

  该应收账款账龄2年以内,此中1年以内金额为12,118.85万元,1-2年金额为2,093.1万元。

  ③款子收受接管的进展

  以上项目已累计收受接管工程款10,251.27万元,此中2015年收受接管工程款4,162.32万元。

  按照合同付款前提,截止2015年12月31日,业主另有6,872.98万元未按合同领取,2016年1-2月份,公司收到了以上项目工程款8,801.35万元,过期款子已按合同付款金额收回,不具有收受接管风险。

  6. 存货减值计提环境。演讲期末,公司存货余额37.30亿元,此中与房地产相关的开辟产物、开辟成本等明细项目占比跨越70%,且未计提任何减值预备。目前公司房地产营业分布于安徽省内各地域,请连系当前我国房地产市场区域分化的特点以及公司房地产营业在合肥、蚌埠等地的发卖环境等,申明公司未计提响应减值预备的根据及合理性。

  ⑴公司房地产根基环境

  房地产开辟是公司的第二主业,目前公司的房地产营业全数位于安徽省内,分布在蚌埠、合肥、六安、芜湖、马鞍山、滁州等城市及市域内的县城(庐江县、南陵县),次要产物为商品室第和配套的贸易用房。

  ⑵2015年房地产楼盘发卖环境

  2015年公司房地产营业实现发卖额85,562万元,各在售楼盘发卖环境如下表:

  ⑶未计提减值丧失缘由申明

  公司在售楼盘中,蚌埠龙湖春天、南陵和顺阳光城、合肥东方花圃项目属于大型楼盘,地盘属前期公司储蓄的地盘,地盘价钱远低于目前市场价钱,公司楼盘发卖价钱与周边楼盘持平,近年来发卖环境优良,利润率在10%以上,不具有减值风险,故未计提减值丧失。

  新开楼盘在售项目中蚌埠和顺新视界、六安沁园春-雅园项目绿色环保概念楼盘,发卖价钱高于周边楼盘,开盘以来,发卖环境根基能达到公司的预期,估计楼盘利润率在5%以上,不具有减值风险,故未计提减值丧失。

  蚌埠和顺第九街位于蚌埠市张公山焦点贸易圈,具有优良的贸易前景,自开盘以来发卖环境优良,估计楼盘利润率在7%以上,不具有减值风险,故未计提减值丧失。

  蚌埠和顺新里程、马鞍山荷塘月色位于地点地的新兴区域,地盘价钱较低,周边配套日趋完美,已进驻多家楼盘,具有较好的升值前景,估计楼盘利润率在5%以上,不具有减值风险,故未计提减值丧失。

  2016年一季度公司房地产发卖回暖,同比和环比有较大增幅,所有在售楼盘发卖价钱均有分歧程度的增加,连系各楼盘的现实环境,公司房地产存货不具有减值风险。

  安徽水利开辟股份无限公司

  二〇一六年四月十四日

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